一、基本情況

（一）職能職責

卓尼縣刀告中心小學隸屬卓尼縣教育和科學技術局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。主要負責卓尼縣刀告鄉(xiāng)周邊村組適齡兒童的學前和義務教育工作。

（二）機構設置

根據(jù)職責和“三定方案”設定，我校核定事業(yè)編制48名。其中：事業(yè)崗位48名，核定副科級領導崗位2名。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計980.94萬元（其中本年收入976.51萬元，上年結轉4.43萬元）；支出總計980.94萬元（其中實支950.97萬元，結轉29.97萬元）。與2020年決算數(shù)相比，收入增加73.92萬元，增幅8.19%，支出增加30.65萬元，增幅3.33%。主要原因是職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。

本單位2021年度收入合計976.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入969.51萬元，其他收入7萬元。

本單位2021年度支出合計950.97萬元，其中：基本支出950.97萬元，占100%，其中人員經(jīng)費支出861.62萬元，公用經(jīng)費支出82.36萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本單位2021年度財政撥款收入969.51萬元（其中一般公共財政預算撥款969.51萬元，），較2020年決算數(shù)增加97.35萬元，增幅（降幅）11.16%。主要原因是人員職稱結構變化，人員經(jīng)費增加；本單位2021年度支出943.97萬元，較2020年決算數(shù)增加30.66萬元，增幅3.3%。主要原因是職工人數(shù)增加及職稱結構變化，人員經(jīng)費增加。

本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出836.50萬元，占89%；社會保障與就業(yè)支出70.83萬元，占7.5%；衛(wèi)生健康支出36.64萬元，占3.5%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出943.97萬元。其中：人員經(jīng)費861.62萬元，公用經(jīng)費82.36萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0.00萬元。較上年支出數(shù)增加（減少）0.00萬元。

（一）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0.00萬元。   

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年本單位機關運行經(jīng)費支出82.36萬元。商品和服務支出70.02萬元，其中辦公費35.34萬元、印刷費8.34萬元、電費2.41萬元、取暖費11.30萬元、 差旅費4.20萬元、維修（護）費6.70萬元、培訓費1.60萬元、其他交通費用0.13萬元。資本性支出12.34萬元，其中辦公設備購置12.34萬元。

（二）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

本單位2021年度政府采購協(xié)議供貨12.34萬元，主要為單位辦公設備采購。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2021年度項目預算績效人員工資福利539.30萬元，日常公用經(jīng)費70.02萬元（含上年結轉），對個人和家庭補助支出322.31萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2021年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表