一、基本情況

   （一）職能職責(zé)

2021年度，柳林小學(xué)在上級(jí)黨政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，在全體師生的共同努力下，全面貫徹黨的教育方針，以黨的十九大精神、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)和州縣黨代會(huì)、人代會(huì)為指導(dǎo)，不斷深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，并結(jié)合學(xué)校實(shí)際，以“疫情防控”為抓手，深入開展州教育局提出的“1234678”目標(biāo)任務(wù)。將意識(shí)形態(tài)教育和學(xué)校的中心工作緊密結(jié)合。各項(xiàng)工作扎實(shí)有序，取得了較為滿意的成績。我們堅(jiān)持定期召開教代會(huì)，校內(nèi)重大事情由教代會(huì)或教職工大會(huì)共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵(lì)他們主動(dòng)參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動(dòng)，全面推行校務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣柳林小學(xué)是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2021年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全校共有教職工139人，編制人數(shù)121人。共有學(xué)生1934人，設(shè)有43個(gè)教學(xué)班。

二、2021年度決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

我校2021年度收入總計(jì)2756.75萬元，支出總計(jì)2758.65萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加346.12萬元，增幅14.36%，支出增加277.15萬元，增幅11.17%。

我校2021年度收入合計(jì)2756.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入2756.75萬元，占100%。2021年度支出合計(jì)2758.65萬元，其中：基本支出2678.65萬元，占97.10%； 項(xiàng)目支出80.00萬元，占2.90%與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加197.15萬元，增幅7.95%，主要原因是因?yàn)槿藛T工資漲幅導(dǎo)致收入支出增加。項(xiàng)目支出增加80.00萬元，增幅100%。主要原因是本年度我校舉行了百年教育成果展活動(dòng)。

我校2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.18萬元，較上年減少1.90萬元，降幅6.11%，主要原因是2021年度我校學(xué)生人數(shù)增加，開支增加，導(dǎo)致支出經(jīng)費(fèi)增加，年底結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    我校2021年度財(cái)政撥款收入2756.75萬元，較2020年決算數(shù)增加346.12萬元，增幅14.36%。主要原因是2021年度增加了財(cái)政預(yù)算。我校2021年度財(cái)政撥款支出2758.65萬元，較2020年決算數(shù)減少277.15萬元，增幅11.17%。主要原因是預(yù)算縮減導(dǎo)致。

我校2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出2028.58萬元；商品服務(wù)支出172.19萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出432.47萬元；設(shè)備購置支出45.41萬元；百年教育成果展活動(dòng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)80.00萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

我校2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2758.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2461.04萬元， 較2020年增加了248.71萬元，增幅11.24%，主要原因是因?yàn)槿藛T工資漲幅導(dǎo)致收入支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)217.61萬元，較2020年增加減少51.56萬元，降幅19.15%，主要原因是2021年末部分款項(xiàng)還未支付。項(xiàng)目支出80.00萬元，較2020年增加了80.00萬元，增幅100%，主要原因是本年度我校舉行了百年教育成果展活動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

   2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)217.6萬元，其中：商品服務(wù)支出172.19萬元；設(shè)備購置支出45.41萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年我校政府采購支出總額45.41萬元，其中：政府采購貨物支45.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備及教學(xué)設(shè)備的購置。        

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我校組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金2758.65萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2758.65萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表