目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的現(xiàn)代化管理體制，注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化幼兒園常規(guī)管理，堅持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效，并對各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用，讓其在幼兒園的改革與發(fā)展中，積極出謀劃策，共同開展好園內(nèi)各項工作，并使園內(nèi)黨員切實(shí)發(fā)揮先鋒模范作用和主力軍作用，從而有效的帶動全園教職工積極投身到幼教工作中。三是加強(qiáng)幼兒園民主管理，我們堅持定期召開教代會，園內(nèi)重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵她們主動參與幼兒園管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動，全面推行園務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣幼兒園是一個獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個，其中：獨(dú)立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全園共有教職工88人。編制人數(shù)60人，設(shè)有10個教學(xué)班：4個大班，3個中班，3個小班。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表（附件1）

2. 收入決算表（附件1）

   三、支出決算表（附件1）

   四、財政撥款收入支出決算總表（附件1）

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附件1）

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（附件1）

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2022年度收、支總計均為1913.87萬元。與上年度相比,收、支總計各增加52.82萬元,增長2.84%,主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   二、收入決算情況說明

   2022年度收入合計1854.39萬元,其中：財政撥款收入1766.25萬元,占95.25%；其他收入88.14萬元,占4.75%。三、支出決算情況說明

   2022年度支出合計1901.31萬元,其中：基本支出1901.31萬元,占100.00%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2022年度財政撥款收、支總計均為1821.93萬元。與上年相比,各減少16.45萬元,下降0.89%。主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1809.37萬元,較上年決算數(shù)增加26.67萬元,增長1.5%。主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1007.68萬元,支出決算為1486.78萬元,完成年初預(yù)算的147.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.73萬元,支出決算為147.45萬元,完成年初預(yù)算的1001.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為77.47萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為119.24萬元,支出決算為97.66萬元,完成年初預(yù)算的81.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1809.37萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)1653.04萬元,較上年決算數(shù)增加204.39萬元,增長14.11%,主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

   公用經(jīng)費(fèi)156.34萬元,較上年決算數(shù)減少177.71萬元,下降53.2%,主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無議費(fèi)支相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.85萬元,較上年決算數(shù)減少3.67萬元,下降22.2%,主要原因是培訓(xùn)減少。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計7.73萬元,其中：政府采購貨物支出7.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無車輛。

   其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無車輛。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無車輛。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無車輛。(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理。

   (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,本單位未開展預(yù)算績效管理。

   (二)績效自評結(jié)果

   1.績效目標(biāo)自評表

   我部門在2022年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為未打分分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：本單位未開展預(yù)算績效管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本單位未開展預(yù)算績效管理。下一步改進(jìn)措施：本單位未開展預(yù)算績效管理。

   (三)部門績效評價結(jié)果

   本部門2022年度沒有部門績效評價。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。