目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)中心小學(xué)隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局，是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要負責(zé)卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)周邊村組適齡兒童的學(xué)前和義務(wù)教育工作。我單位注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化常規(guī)管理，堅持實施層層管理。一是班子各成員之間切實做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實高效，并對各部門、各崗位進行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強民主管理，我們堅持定期召開教代會，校內(nèi)重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵教師參與學(xué)校管理。我們進一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動，全面推行園務(wù)公開，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，按規(guī)定項目和標準收費，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)中心小學(xué)是卓尼縣教育局下屬的二級獨立核算機構(gòu)，納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制10名。其中：事業(yè)崗位10名，核定副科級領(lǐng)導(dǎo)崗位2名，年末實有人數(shù)27名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

以上表格見附件

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為552.62萬元。與上年度相比,收、支總計各增加43.07萬元,增長8.45%,主要原因是經(jīng)費標準提高，投入增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計551.15萬元,其中：財政撥款收入546.88萬元,占99.23%；其他收入4.27萬元,占0.77%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計552.42萬元,其中：基本支出552.42萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為548.35萬元。與上年相比,各增加41.21萬元,增長8.13%。主要原因是撥款標準提高，人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出548.13萬元,較上年決算數(shù)增加57.45萬元,增長11.71%。主要原因是我單位為全額撥款事業(yè)單位，所有收入均為財政撥款。

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為276.34萬元,支出決算為446.42萬元,完成年初預(yù)算的161.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，待遇提高；經(jīng)費標準提標。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.29萬元,支出決算為47.18萬元,完成年初預(yù)算的647.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，繳費標準提高。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為23.78萬元,完成年初預(yù)算的%,算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保改革，預(yù)算細化調(diào)減，支出增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.93萬元,支出決算為30.74萬元,完成年初預(yù)算的96.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員繳費基數(shù)變化，繳費減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出548.13萬元。其中：

人員經(jīng)費524.35萬元,較上年決算數(shù)增加81.51萬元,增長18.41%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，待遇提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金、生活補助等。

公用經(jīng)費23.78萬元,較上年決算數(shù)減少24.06萬元,下降50.31%,主要原因是維修等項目壓縮，支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費、勞務(wù)費、維修維護費、設(shè)備購置費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.50萬元,其中：政府采購貨物支出0.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,我單位固定資產(chǎn)總值2752.16萬元，比上年增加262.23萬元，增幅10.53%，我單位無公務(wù)用車。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.02萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要用于少年宮運行。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。