目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣納浪九年制學(xué)校隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局，是財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)卓尼縣納浪鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學(xué)前和義務(wù)教育工作。我單位注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化常規(guī)管理，堅(jiān)持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效，并對(duì)各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動(dòng)起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強(qiáng)民主管理，我們堅(jiān)持定期召開教代會(huì)，校內(nèi)重大事情由教代會(huì)或教職工大會(huì)共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動(dòng)，全面推行校務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財(cái)產(chǎn)登記造冊(cè)，資料齊全，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣納浪九年制學(xué)校是卓尼縣教育局下屬的二級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，納入2022年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制53名。其中：事業(yè)崗位51名，核定副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位2名，年末實(shí)有人數(shù)75名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

以上表格見附件

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1587.49萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少7.16萬元,下降0.45%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)投入減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1535.04萬元,其中：財(cái)政撥款收入1519.64萬元,占99.00%；其他收入15.40萬元,占1.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1553.41萬元,其中：基本支出1553.41萬元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1572.09萬元。與上年相比,各減少14.01萬元,下降0.88%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)投入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1535.54萬元,較上年決算數(shù)增加1.89萬元,增長0.12%。主要原因是我單位為全額撥款事業(yè)單位，所有收入均為財(cái)政撥款。

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為842.48萬元,支出決算為1283.62萬元,完成年初預(yù)算的152.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，待遇提高；經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.96萬元,支出決算為120.86萬元,完成年初預(yù)算的637.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為65.89萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保改革，預(yù)算細(xì)化調(diào)減，支出增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為98.25萬元,支出決算為65.16萬元,完成年初預(yù)算的66.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，繳費(fèi)基數(shù)變化，繳費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1535.54萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1420.14萬元,較上年決算數(shù)增加49.01萬元,增長3.57%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，待遇提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)115.39萬元,較上年決算數(shù)減少47.13萬元,下降29.0%,主要原因是維修等項(xiàng)目壓縮，職稱支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)5.63萬元,其中：政府采購貨物支出5.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.63萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.63萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,我單位固定資產(chǎn)總值2752.16萬元，比上年增加262.23萬元，增幅10.53%，我單位無公務(wù)用車。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元,本年收入3.00萬元,本年支出2.47萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.53萬元,主要用于學(xué)校少年宮用品采購。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金3萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度少年宮建設(shè)等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金3萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

我部門在2022年度部門決算中反映少年宮等1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。少年宮項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為2.47萬元,完成預(yù)算的82.33%。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門預(yù)算績效自評(píng)96分。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。