目錄

第一部分部門概況

1. 部門職責

2. 機構設置

   第二部分2022年度部門決算表

3. 收入支出決算總表

4. 收入決算表

5. 支出決算表

6. 財政撥款收入支出決算總表

7. 一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

   九、財政撥款“三公”經費支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   二、收入決算情況說明

   三、支出決算情況說明

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   七、機關運行經費支出情況說明

   八、政府采購支出情況說明

   九、國有資產占用情況說明

   十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

   十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分預算績效情況說明

   第五部分名詞解釋

    

    

第一部分部門概況

一、部門職責

進一步規(guī)范以責任制為核心的現代化管理體制，注重以人為本，剛柔并重，努力優(yōu)化常規(guī)管理，堅持實施層層管理。一是班子各成員之間切實做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實高效，并對各部門、各崗位進行具體分工，責任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強民主管理，我們堅持定期召開教代會，校內重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵教師參與學校管理。我們進一步深入開展了行風建設“回頭看”活動，全面推行園務公開，嚴格執(zhí)行財務制度，按規(guī)定項目和標準收費，財產登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機構設置

卓尼縣柳林中學是縣教科局下屬二級獨立核算機構。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制172人，年末在職226人。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

   （見附件)

2. 收入決算表

   （見附件)

3. 支出決算表

   （見附件)

4. 財政撥款收入支出決算總表

   （見附件)

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

   （見附件)

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   （見附件)

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   （見附件)

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（見附件)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為4410.94萬元。與上年度相比,收、支總計各增加26.84萬元,增長0.61%,主要原因是工資增長，人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4391.30萬元,其中：財政撥款收入4364.75萬元,占99.40%；其他收入26.54萬元,占0.60%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4370.44萬元,其中：基本支出4370.44萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4384.40萬元。與上年相比,各增加46.34萬元,增長1.07%。主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出4343.90萬元,較上年決算數增加25.49萬元,增長0.59%。主要原因是人員經費增加。

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

5．教育支出年初預算數為2580.51萬元,支出決算為3663.78萬元,完成年初預算的141.98%,決算數大于預算數的主要原因是學生資助方面的經費增長。

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為9.59萬元,支出決算為323.48萬元,完成年初預算的3373.11%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算未做足社會保障和就業(yè)支出預算。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為178.13萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是年初未做衛(wèi)生健康支出預算。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。17．援助其他地區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

19．住房保障支出年初預算數為304.98萬元,支出決算為178.51萬元,完成年初預算的58.53%,決算數小于預算數的主要原因是住房保障支出決算中未反應個人部分。20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

23．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4343.90萬元。其中：

人員經費4199.30萬元,較上年決算數增加114.72萬元,增長2.81%,主要原因是工資增長，社會保險增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費144.60萬元,較上年決算數減少89.23萬元,下降38.16%,主要原因是年末部分公用經費未支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、教研及培訓費、維修費等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計150.70萬元,其中：政府采購貨物支出150.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額150.70萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額150.70萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于學校通勤車，接送教職工上下班用。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位無“三公”經費支出

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有。較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是沒有,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

本單位未開展預算績效管理

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的XX%。對2022年度XXX、XXX等XX個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對2022年度XXX、XXX等XX個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出XX萬元,政府性基金預算支出XX萬元,國有資本經營預算支出XX萬元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進行簡要說明)。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結果。XXX項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預算數為XX萬元,執(zhí)行數為XX萬元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

(三)部門績效評價結果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。