目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的現(xiàn)代化管理體制，注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化常規(guī)管理，堅持實施層層管理。一是班子各成員之間切實做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實高效，并對各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強(qiáng)民主管理，我們堅持定期召開教代會，校內(nèi)重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵教師參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動，全面推行園務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)收費，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣柳林中學(xué)是縣教育局下屬二級獨立核算機(jī)構(gòu)。納入2023年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減年末實有事業(yè)編制136人，年末在職219人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

附件1：決算公開表Z01表

二、收入決算表

附件1：決算公開Z03表

三、支出決算表

附件1：決算公開表Z04表

四、財政撥款收入支出決算總表

附件1：決算公開表Z01_1表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附件1：決算公開表Z07表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

附件1：決算公開表Z08_1表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   附件1：決算公開表Z09表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 附件1：決算公開表Z11表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   附件1：決算公開表F03表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4568.51萬元。與上年度相比,收、支總計各增加157.56萬元,增長3.57%,主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4528.00萬元,其中：財政撥款收入4528.00萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4568.51萬元,其中：基本支出3986.51萬元,占87.26%；項目支出581.99萬元,占12.74%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4568.51萬元。與上年相比,各增加184.11萬元,增長4.2%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4568.51萬元,較上年決算數(shù)增加224.61萬元,增長5.17%。主要原因是本年財政撥款包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4568.51萬元，主要用于以下方面：教育支出3703.56萬元,占81.07%；社會保障和就業(yè)支出327.61萬元,占7.17%；衛(wèi)生健康支出176.95萬元,占3.87%；住房保障支出360.38萬元,占7.89%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4518.44萬元,支出決算為4568.51萬元,完成年初預(yù)算的101.11%。其中：

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為3313.02萬元,支出決算為3703.56萬元,完成年初預(yù)算的111.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出中包含上年資金。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為635.08萬元,支出決算為327.61萬元,完成年初預(yù)算的51.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金未做實。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為237.24萬元,支出決算為176.95萬元,完成年初預(yù)算的74.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)較大。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為333.10萬元,支出決算為360.38萬元,完成年初預(yù)算的108.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3986.51萬元。其中：

人員經(jīng)費3971.51萬元,較上年決算數(shù)減少227.79萬元,下降5.42%,主要原因是下半年人員經(jīng)費部分于2024年支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費15.00萬元,較上年決算數(shù)減少129.6萬元,下降89.63%,主要原因是2023年公用經(jīng)費于2024年支出。公用經(jīng)費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、水費、電費、取暖費、教研及培訓(xùn)費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    我單位無“三公”經(jīng)費支出

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

    2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計11.54萬元,其中：政府采購貨物支出11.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額11.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于教職工通勤車；單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

我單位不存在項目績效自評情況。

三、部門績效評價結(jié)果

未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。