目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

2023年度，柳林小學在上級黨政部門的正確領導和關心支持下，在全體師生的共同努力下，全面貫徹黨的教育方針，以黨的十九大精神、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和州縣黨代會、人代會為指導，不斷深化黨風廉政建設，并結合學校實際，深入開展州教育局提出的“1234678”目標任務。將意識形態(tài)教育和學校的中心工作緊密結合。各項工作扎實有序，取得了較為滿意的成績。我們堅持定期召開教代會，校內重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵他們主動參與學校管理。我們進一步深入開展了行風建設“回頭看”活動，全面推行校務公開，嚴格執(zhí)行財務制度，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機構設置

卓尼縣柳林小學是一個獨立核算機構。納入2023年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全校共有教職工129人，編制人數(shù)121人。共有學生2145人，設有44個教學班。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

（見附件1）

二、收入決算表

（見附件2）

三、支出決算表

（見附件3）

四、財政撥款收入支出決算總表

（見附件4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

（見附件5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（見附件6）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見附件7備注：本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（見附件8備注：本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（見附件9備注：本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2768.79萬元。與上年度相比,收、支總計各增加82.35萬元,增長3.07%,主要原因是因為人員工資漲幅導致收入支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2736.93萬元,其中：財政撥款收入2736.93萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2768.79萬元,其中：基本支出2768.79萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2768.79萬元。與上年相比,各增加82.36萬元,增長3.07%。主要原因是因為人員工資漲幅導致收入支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2768.79萬元,較上年決算數(shù)增加114.21萬元,增長4.3%。主要原因是因為人員工資漲幅導致收入支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2768.79萬元，主要用于以下方面：教育支出2136.33萬元,占77.16%；社會保障和就業(yè)支出306.05萬元,占11.05%；衛(wèi)生健康支出126.59萬元,占4.57%；住房保障支出199.83萬元,占7.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2768.79萬元,支出決算為2768.79萬元,完成年初預算的100.0%。其中：

1．教育支出年初預算數(shù)為2136.33萬元,支出決算為2136.33萬元,完成年初預算的100.0%。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為306.05萬元,支出決算為306.05萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為126.59萬元,支出決算為126.59萬元,完成年初預算的100.0%。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為199.83萬元,支出決算為199.83萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2768.79萬元。其中：

人員經(jīng)費2548.98萬元,較上年決算數(shù)增加9.6萬元,增長0.38%,主要原因是因為人員工資漲幅導致收入支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費219.81萬元,較上年決算數(shù)增加104.61萬元,增長90.8%,主要原因是支付2022年度未付款項。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、差旅費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位無“三公”經(jīng)費支出

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

    2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

    十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計57.75萬元,其中：政府采購貨物支出57.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.75萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額57.75萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

本單位未開展預算績效管理。

二、績效自評結果

本單位未開展預算績效管理。

三、部門績效評價結果

本單位未開展預算績效管理。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。