目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣扎古錄九年制學(xué)校是隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局的財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學(xué)前和義務(wù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣扎古錄九年制學(xué)校是卓尼縣教育局下屬的二級獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，納入2023年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制57名。其中：事業(yè)崗位44名，核定副科級領(lǐng)導(dǎo)崗位2名，年末實(shí)有人數(shù)77名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

詳見附件

二、收入決算表

詳見附件

三、支出決算表

詳見附件

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

詳見附件

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見附件

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

詳見附件

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位無此項(xiàng)目支出，故無數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位無此項(xiàng)目支出，故無數(shù)據(jù)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1773.25萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加81.95萬元,增長4.85%,主要原因是人員增加，工資收入支出增加、各類保險(xiǎn)、公積金收入支出增加。經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1758.07萬元,其中：財(cái)政撥款收入1758.07萬元,占100.00%。

(該段內(nèi)容中若某一項(xiàng)收入為零,將其刪除,不用表述。)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1770.51萬元,其中：基本支出1770.51萬元,占100.00%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1773.25萬元。與上年相比,各增加102.85萬元,增長6.16%。主要原因是人員增加，工資收入支出增加、各類保險(xiǎn)、公積金收入支出增加。經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1769.01萬元,較上年決算數(shù)增加113.88萬元,增長6.88%。主要原因是人員增加，工資支出增加、各類保險(xiǎn)、公積金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1769.01萬元，主要用于以下方面：一般公共教育支出1431.72萬元,占80.93%；社會保障和就業(yè)支出164.70萬元,占9.31%；衛(wèi)生健康支出63.23萬元,占3.57%；住房保障支出109.37萬元,占6.18%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1514.32萬元,支出決算為1769.01萬元,完成年初預(yù)算的116.82%。其中：

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1132.38萬元,支出決算為1431.72萬元,完成年初預(yù)算的126.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中職工人數(shù)增加，教育支出經(jīng)費(fèi)增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為218.15萬元,支出決算為164.70萬元,完成年初預(yù)算的75.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是系統(tǒng)自動(dòng)測算預(yù)算數(shù)較大。3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為68.21萬元,支出決算為63.23萬元,完成年初預(yù)算的92.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是系統(tǒng)自動(dòng)測算預(yù)算數(shù)較大。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為95.58萬元,支出決算為109.37萬元,完成年初預(yù)算的114.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是系統(tǒng)自動(dòng)測算預(yù)算數(shù)較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1769.01萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1666.20萬元,較上年決算數(shù)增加122.99萬元,增長7.97%,要原因是人員轉(zhuǎn)正定級職稱評聘等工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)102.81萬元,較上年決算數(shù)減少9.10萬元,下降8.13%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入1.50萬元,本年支出1.50萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,彩票公益金支出1.50萬元，用于購置鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)及辦公用品。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

    2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)2.19萬元,其中：政府采購貨物支出2.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.19萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.19萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

(部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位未開展預(yù)算績效管理

二、績效自評結(jié)果

本單位未開展預(yù)算績效管理

三、部門績效評價(jià)結(jié)果

本單位未開展預(yù)算績效管理

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表