2023年度

卓尼縣柳林第二小學(xué)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)貫徹落實黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，堅持社會主義辦學(xué)方向，對學(xué)生進行德、智、體、美、勞等方面的教育。

（二）負責(zé)依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。

（三）負責(zé)配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。

（四）負責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

（五）按照國家教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，制定本校的教學(xué)計劃，做好民族類小學(xué)階段的教育教學(xué)工作。

（六）負責(zé)學(xué)生的學(xué)籍管理并對學(xué)生實施獎勵或處分。

（七）協(xié)助上級教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作，負責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核、考評等工作。

（八）負責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

（九）負責(zé)在校師生的安全工作， 依法維護學(xué)校和師生的合法權(quán)益。

（十）依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

（十一）承辦主管部門和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣柳林第二小學(xué)是卓尼縣教育局下屬的二級獨立核算機構(gòu)，納入2023年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制115名。其中：事業(yè)崗位111名，核定副科級領(lǐng)導(dǎo)崗位4名，年末實有人數(shù)114名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2144.660999萬元。與上年度相比,收、支總計各增加26.96萬元,增長1.2%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化，支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2100.493151萬元,其中：財政撥款收入2100.493151萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2141.531875萬元,其中：基本支出2141.531875萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2144.660999萬元。與上年相比,各增加26.96萬元,增長1.2%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化，支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2100.493151萬元,較上年決算數(shù)增加26.96萬元,增長1.2%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化，支出增加。

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為1693.892386萬元,支出決算為1693.892386萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為177.407553萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的人員結(jié)構(gòu)和人數(shù)增加，支出增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為94.915236萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保改革，決算支出調(diào)整。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為149.54萬元,支出決算為175.3167萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)變化不大，支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2100.493151萬元。其中：

人員經(jīng)費1938.14972萬元,較上年決算數(shù)減少91.85萬元,下降4.6%,主要原因是人員職稱結(jié)構(gòu)變化，待遇提高，支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、公積金等。

公用經(jīng)費176.146455元,較上年決算數(shù)增長66.28萬元,下降4.6%,主要原因是單位設(shè)施已經(jīng)配置完善，支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、印刷費、維修維護費、培訓(xùn)費、差旅費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度無培訓(xùn)費支出，主要原因是培訓(xùn)減少。

八、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,我單位固定資產(chǎn)總值2893.82萬元。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

本單位未開展預(yù)算績效管理

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

(三)部門績效評價結(jié)果

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。