卓尼縣申藏鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年度

部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

卓尼縣申藏鎮(zhèn)中心小學(xué)隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)卓尼縣申藏鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學(xué)前和義務(wù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣申藏鎮(zhèn)中心小學(xué)納入2023年部門(mén)決算機(jī)構(gòu)1個(gè)。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制23名。其中：事業(yè)崗位23名，核定副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位2名，年末實(shí)有人數(shù)42人。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

詳見(jiàn)附件

二、收入決算表

詳見(jiàn)附件

三、支出決算表

詳見(jiàn)附件

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

詳見(jiàn)附件

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見(jiàn)附件

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

詳見(jiàn)附件

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見(jiàn)附件

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位無(wú)此項(xiàng)目支出，故無(wú)數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位無(wú)此項(xiàng)目支出，故無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為944.10萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加31.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.4%主要原因是人員增加，工資收入支出增加、各類(lèi)保險(xiǎn)、公積金收入支出增加。經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)916.05萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入916.05萬(wàn)元,占100.00%

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)943.14萬(wàn)元,其中：基本支出943.14萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為944.10萬(wàn)元。與上年相比,各增加35.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%。主要原因是人員增加，工資收入支出增加、各類(lèi)保險(xiǎn)、公積金收入支出增加。經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加58.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.67%。主要原因是人員增加，工資支出增加、各類(lèi)保險(xiǎn)、公積金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出732.98萬(wàn)元,占78.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出98.89萬(wàn)元,占10.52%；衛(wèi)生健康支出40.39萬(wàn)元,占4.3%；住房保障支出67.43萬(wàn)元,占7.18%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1026.65萬(wàn)元,支出決算為939.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.53%。其中：

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為640.75萬(wàn)元,支出決算為732.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中職工人數(shù)增加，教育支出經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為282.73萬(wàn)元,支出決算為98.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的34.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員退休。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.44萬(wàn)元,支出決算為40.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員退休。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為59.74萬(wàn)元,支出決算為67.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)算預(yù)算數(shù)較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出939.69萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)899.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加119.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.26%,主要原因是人員轉(zhuǎn)正定級(jí)職稱(chēng)評(píng)聘等工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)39.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少60.42萬(wàn)元,下降60.29%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.03萬(wàn)元,本年收入1.50萬(wàn)元,本年支出3.44萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元,支出具體情況如下：彩票公益金支出3.44萬(wàn)元，用于購(gòu)置鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)及辦公用品。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

    2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

    其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

    3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

    2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

1. 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)9.63萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出9.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.63萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額9.63萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

   十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十三、其他需要說(shuō)明的情況

   由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

   第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

   本部門(mén)對(duì)2023年度沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算                       三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   主管部門(mén)需隨決算公開(kāi)部門(mén)評(píng)價(jià)(含委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的)報(bào)告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名詞解釋

   第五部分  名詞解釋

   以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

   五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

   十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

   附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

   1. 收入支出決算總表

   2. 收入決算表

   3. 支出決算表

   4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

   5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   附件2：2023年部門(mén)決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表