一、單位基本情況

1.人員編制情況:行政編制7人，事業(yè)編制36人，共43人編制，下設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，，質(zhì)監(jiān)站，財(cái)務(wù)室,村鎮(zhèn)科，招標(biāo)辦，項(xiàng)目辦。我局現(xiàn)有人員87人。其中：行政人員23人，事業(yè)人員64人。

2.本年比上年實(shí)際減少4人 ，其中：調(diào)出3人,退休1人。

3.本局當(dāng)年實(shí)施的工程項(xiàng)目：

  （1）卓尼縣百里洮河風(fēng)情線項(xiàng)目

  （2）卓尼縣奤蓋大橋建設(shè)項(xiàng)目

  （3）卓尼縣城區(qū)巷道改造提升工程（二期）建設(shè)項(xiàng)目

  （4）卓尼濱河?xùn)|路人行道改造提升工程項(xiàng)目

  （5）卓尼縣城區(qū)供水改擴(kuò)建項(xiàng)目

  （6）棚戶區(qū)建設(shè)情況

（7）老舊樓改造情況

（8）廉租住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況

二、收入支出預(yù)算安排情況

 本年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排職工工資1449.37萬元。（其中：職工工資998.21萬元，環(huán)衛(wèi)管理費(fèi)304.45萬元，自來水公司職工補(bǔ)助工資8.7萬元，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元，返還基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)80萬元，車輛購置費(fèi)18萬元。）退休人員工資29萬元，城市維護(hù)費(fèi)230萬元，環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治資金393萬元，綠化費(fèi)300萬元。

本年度支付職工工資1449.37萬元。（其中：職工工資998.21萬元，環(huán)衛(wèi)管理費(fèi)304.45萬元，自來水公司職工補(bǔ)助工資8.7萬元，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元，返還基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)80萬元，車輛購置費(fèi)18萬元。）退休人員工資29萬元，城市維護(hù)費(fèi)230萬元，環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治資金393元，綠化費(fèi)300萬元。

三、收入支出執(zhí)行情況說明

本年撥入項(xiàng)目資金22872.7萬元，本年支付項(xiàng)目資金22872.7萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目資金0萬元。

四、縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金執(zhí)行情況說明

我局本年撥入項(xiàng)目資金22872.7萬元，本年支付項(xiàng)目資金22872.7萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目資金0萬元。

1.2120303 科目本年共計(jì)撥入3980萬元，其中：城區(qū)集中供熱資金1480萬元，多架新城區(qū)道路及排水工程2500萬元。已全額支付3980萬元。

2.2120399科目本年共計(jì)撥入84萬元，其中：城區(qū)風(fēng)貌改造缺口資金44萬元，城區(qū)河道清理資金40萬元。已全額支付84萬元。

3.2110399科目本年撥入多架新城區(qū)洮河大橋建設(shè)資金1500萬元。已全額支付1500萬元。

4.2140104科目本年撥入多架新城區(qū)洮河大橋建設(shè)資金1500萬元。已全額支付1500萬元。  

5.2049999科目本年撥入民兵訓(xùn)練基地及任務(wù)部業(yè)務(wù)用房資金531.62萬元，已全額支付531.62萬元。

6.2140199科目本年撥入新城區(qū)南濱河路西延段項(xiàng)目資金200萬元，已全額支付200萬元。

7.2120801科目本年共計(jì)撥入資金征地和拆遷補(bǔ)償款300萬元。已全額支付300萬元。

8.2290402科目本年撥入城區(qū)集中供熱二期工程項(xiàng)目資金2000萬元。已全額支付2000萬元。

9.2130799科目本年撥入百里洮河風(fēng)情線項(xiàng)目資金500.42萬元。已全額支付500.42萬元。

10.2101101科目本年撥入醫(yī)療保險(xiǎn)24.38萬元。已全額支付24.38萬元。

11.2101102科目本年共計(jì)撥入醫(yī)療保險(xiǎn)17.04萬元，已全額支付17.04萬元。

12.2101103科目本年撥入公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)22.8元。已全額支付22.8元。

13.2101199科目本年撥入大病保險(xiǎn)0.79萬元，已全額支付0.79萬元。

14.2120101科目本年撥入1449.37元，其中：環(huán)衛(wèi)管理費(fèi)304.45萬元，車輛購置費(fèi)18萬元，自來水工資8.7萬元，科學(xué)發(fā)展觀業(yè)績(jī)考勤獎(jiǎng)139.5萬元，返還基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)80萬元，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元，在職職工工資836.42萬元，年終獎(jiǎng)22.3元。已全額支付1449.37元。

15.2120501科目本年撥入294.17萬元，其中：城市維護(hù)費(fèi)130萬元，環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)50萬元，環(huán)衛(wèi)管理費(fèi)114.17萬元。已全額支付294.17元。

16.2120199科目本年撥入垃圾填埋土壤檢測(cè)費(fèi)39.2萬元。已全額支付39.2萬元。

17.2299999科目本年撥入7696.6萬元，其中：城亮化費(fèi)74萬元，垃圾填埋道路維修費(fèi)30萬元，供暖補(bǔ)貼2234.4萬元，維護(hù)費(fèi)100萬元，綠化費(fèi)200萬元，垃圾填埋場(chǎng)規(guī)范運(yùn)行整改資金45萬元，城區(qū)道路連接支路項(xiàng)目資金500萬元，濱河?xùn)|路人行道改造提升項(xiàng)目資金735萬元，城區(qū)巷道改造提升項(xiàng)目資金2400萬元，奤蓋洮河大橋項(xiàng)目資金873萬元，北濱河西路延伸工程項(xiàng)目資金505.2萬元。已全額支付7696.6萬元。

18.2120201科目本年撥入城市維護(hù)費(fèi)100萬元。已全額支付100萬元。

29.2139999科目本年撥入綠化費(fèi)100萬元。已全額支付100萬元。

20.2080505科目本年撥入養(yǎng)老保險(xiǎn)97.02萬元。已全額支付97.02萬元。

21.2089999科目本年撥入工傷失業(yè)保險(xiǎn)1.85萬元。已全額支付1.85萬元。

22.2210105科目本年撥入838萬元，其中：危房改造款495萬元，人居環(huán)境費(fèi)343萬元。已全額支付838萬元。

23.2300899科目本年撥入垃圾場(chǎng)補(bǔ)助資金35萬元。已全額支付35萬元。

24.2080501科目本年撥入25.11萬元。其中：退休人員工資17.7萬元，績(jī)效工資0.21萬元，退休人員取暖補(bǔ)貼7.2萬元。已全額支付25.11萬元。

25.280502科目本年撥入事業(yè)退休工資4萬元。已全額支付4萬元。

26.2210199科目本年撥入棚戶區(qū)改造資金500萬元。已全額支付500萬元。

27.2210103科目本年撥入老舊樓改造資金200萬元。已全額支付200萬元。

28.2210807科目本年撥入土地出讓金計(jì)提資金31.33萬元。已全額支付31.33萬元。

29.2210108科目本年撥入棚戶區(qū)改造資金800萬元。已全額支付800萬元。

    我局財(cái)務(wù)人員對(duì)本年財(cái)政決算工作高度重視，認(rèn)真細(xì)致的和財(cái)政撥款科室核對(duì)撥入的每筆資金，做到財(cái)政決算報(bào)表準(zhǔn)確無誤，以上是我局本年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和專項(xiàng)資金支付情況的分析報(bào)告。                    

                                                            卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

                                                              2022年2月10日