卓尼縣洮硯鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)現(xiàn)有實際工作人員77人。編制和在崗情況如下：

行政機構(gòu)共設(shè)置7個，人員共計27人，其中在編在崗25人，在崗不在編2人；

事業(yè)機構(gòu)共設(shè)置8個，人員共計50人，其中在編在崗36人，在崗不在編人員14人（十三類人員9人，其他為不占編5人），退休人員6人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計4531.9萬元，支出總計4501.4萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1911.6萬元，減少29.67%，支出減少1094.4萬元，減少18.08%。主要原因是項目資金減少，使其減少支出。

本部門2020年度收入合計4531.9萬元，其中：財政撥款收入4531.9萬元，占100%。本部門2020年度支出合計4501.4萬元，其中：基本支出1859.5萬元，占41%；人員經(jīng)費支出1803.4萬元，占39.8%； 其他支出838.5萬元，占20%；本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.5萬元，較上年減少432.5萬元，主要原因是為本年度項目資金結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入4531.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)456萬元，較上年決算數(shù)減少1911.6萬元，減少29.67%。主要原因是今年因項目資金比較少，單位人員減少較多。

本部門2020年度財政撥款支出4957.4萬元，較上年決算數(shù)減少1094.4萬元，減少18.08%。主要原因是項目及人員減少。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1859.5萬元，占41%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.94萬元，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決；項目支出3097.8萬元，同比上年減少1516.3萬元，減少32.86%；社會保障與就業(yè)支出1859.5萬元，占41.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加421.8萬元，主要原因是主要原因是將退休人員工資全部歸入社會保障與就業(yè)支出中。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1859.5萬元。其中：人員經(jīng)費1803.6萬元， 較上年增加475.6萬元，主要原因是項目資金增加。經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、生產(chǎn)補貼、住房公積金、采暖補貼。公用經(jīng)費30萬元，主要原因是因今年脫貧攻堅，需要打字復(fù)印比較多，還有物價上漲的原因。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、專用材料費、專用燃料費、公務(wù)用車運行維護費。

1. “三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.26萬元，主要原因是車況差，下鄉(xiāng)多，導(dǎo)致所需車輛維修和運行費用增加。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，主要原因是本單位車輛減少，在車輛能正常運行的情況下，嚴格控制經(jīng)費使用。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   公務(wù)車運行維護費3.86萬元，主要用于下鄉(xiāng)入戶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.86萬元，主要原因是車況差，正常工作的開展和下鄉(xiāng)多，導(dǎo)致所需車輛維修和運行費用增加，較上年支出數(shù)減少0.86萬元，主要原因是按照八項規(guī)定，本單位車輛減少，在車輛能正常運行的情況下，嚴格控制經(jīng)費使用。

   公務(wù)接待費0萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本單位公務(wù)車保有量為1輛；公務(wù)用車運行費3.86萬元。

   四、其他需要說明的事項

   （一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、專用材料費、專用燃料費、公務(wù)用車運行維護費。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等。

   （三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額6萬元，主要購買新辦公所需辦公用品。

   四、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

   五、2020年度部門決算報表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件：卓尼縣洮硯鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.xls