一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行水利部、省水利廳水利政策。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用保護(hù)，擬訂全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略和研究報(bào)告，起草有關(guān)規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制重要河流流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃、飲水安全規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、水電資源開發(fā)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水電資源開發(fā)，農(nóng)村電氣化和小水電代燃料、農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持等水利工程建設(shè)、發(fā)展、管理與改革工作。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織安排全縣水利水電項(xiàng)目的前期論證、可研報(bào)告及項(xiàng)目的編制和申報(bào)；篩選、儲(chǔ)備項(xiàng)目，建立項(xiàng)目庫；對(duì)全縣水能資源積極組織可開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施；積極爭取水電建設(shè)項(xiàng)目和資金。4、組織編制、審查中小型水利基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)水利、水電、水土保持工程的設(shè)計(jì)單位、施工單位、金屬結(jié)構(gòu)及混凝土構(gòu)件制造單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)管理；組織擬定水利行業(yè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利規(guī)程、規(guī)范和監(jiān)督實(shí)施要求。5、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)、節(jié)約用水和合理配置工作，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用的職責(zé)。規(guī)劃全縣水資源的利用和建設(shè)；指導(dǎo)和管理全縣城鄉(xiāng)供水工作，綜合管理城鄉(xiāng)計(jì)劃用水、節(jié)約用水，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)“地下水”的一切利用和保護(hù)工作；組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，培育和發(fā)展全縣供水產(chǎn)業(yè)市場，促進(jìn)水利產(chǎn)業(yè)化；編制節(jié)約用水規(guī)劃；組織實(shí)施水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)處理部門間和各縣市間的水事糾紛，查處涉水違法案件。6、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣抗旱防汛指揮部的具體工作。加強(qiáng)抗旱防汛工作，減輕水旱災(zāi)害損失。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)防洪工程和中小河流治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。7、負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面的水利規(guī)劃；指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)中的水利配套服務(wù)工作；擬訂水土保持工作的措施規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目水土保持方案的審批；實(shí)施水土流失的監(jiān)測和綜合防治；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施和驗(yàn)收。8、依法負(fù)責(zé)全縣水電安全生產(chǎn)和水利設(shè)施的安全監(jiān)管工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。9、對(duì)全縣水利資金的使用進(jìn)行督促檢查，研究提出有關(guān)水利的價(jià)格，財(cái)務(wù)等意見，承擔(dān)全縣水利統(tǒng)計(jì)工作。10、負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)及招標(biāo)結(jié)果備案.

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

   卓尼縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、電力股、庫辦區(qū)、水利股、水土保持工作站、水政監(jiān)察大隊(duì)、水旱災(zāi)害防御辦公室、水利技術(shù)服務(wù)站、項(xiàng)目辦等。全局現(xiàn)有在職職工56人，退休22人（其中：行政退休18人，事業(yè)退休4人），共有編制44人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制33人。獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度收入總計(jì)8411.77萬元，支出總計(jì)8189.39萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1974.42萬元，降幅19.01%，支出減少4020.44萬元，降幅32.93%。主要原因是本年度項(xiàng)目收入減少，項(xiàng)目支出減少所以本年度與上年度決算數(shù)相比收入減少了，支出也減少了。

  本部門2020年度收入合計(jì)8411.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入7939.77萬元，占94.39%；

  本部門2020年度支出合計(jì)8189.39萬元，其中：基本支出933.61萬元，占11.4%； 項(xiàng)目支出7255.78萬元，占88.6%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少17.28萬元，降幅1.82%，主要原因是人員減少，個(gè)人收入減少。項(xiàng)目支出減少4003.16萬元，降幅35.6%，主要原因是項(xiàng)目收入減少，支出相應(yīng)的也減少了。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1348.47萬元，較上年增加222.37萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度財(cái)政撥款收入7939.77萬元，較2019年決算數(shù)減少2426.42萬元，降幅23.4%。主要原因是項(xiàng)目收入減少。本部門2020年度財(cái)政撥款支出8189.39萬元，較2019年決算數(shù)減少808.34萬元，降幅8.98%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

  本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出1202.95萬元，占14.69%；農(nóng)林水支出5987.82萬元，占73.12%；其他支出948.01萬元，占12.19%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出933.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)864.97萬元， 較2019年減少43.59萬元，降幅4.8%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)68.64萬元，較2019年增加26.31萬元，增幅38.33%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.0016萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少2.99萬元，主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

    2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.61萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.64萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加26.31萬元，增幅38.33%,主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。    

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購安排情況說明

   2020年本部門政府采購支出總額1.35萬元，較上年減少2.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元主要用于采購貨物支出。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。

   本部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表