目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣檔案館

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

1、積累和管理國家檔案財富。負責全縣檔案工作的整理、歸檔、管理工作。

2、傳播檔案信息為社會服務。負責全縣檔案信息查詢工作。

3、提供檔案原始憑證維護歷史真實面貌。

4、組織、指導和協(xié)調(diào)全縣檔案宣傳教育工作。

5、承辦縣委、縣政府和上級檔案部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

檔案館是參公事業(yè)單位。全館現(xiàn)有職工9人，其中：縣級干部0人，科級干部2人，副主任科員2人，科員1人、職員3人、工人1人、退休人員5人。其中：事業(yè)編制11人。

第二部分2022年度部門決算表(具體報表見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計153.59萬元，支出總計153.59萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少3.51萬元，降幅2.23%，支出減少3.51萬元，降幅2.23%。主要原因是檔案館維護相關費用減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計146.19萬元,其中：財政撥款收入146.19萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計153.59萬元,其中：基本支出153.59萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為153.59萬元。與上年相比,各減少3.51萬元,下降2.23%。主要原因是檔案館相關維護費用減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出153.59萬元,較上年決算數(shù)增加4.19萬元,增長2.8%。主要原因是人員工資增加。用于人員工資普調(diào)。

1.一般公共服務支出。年初預算數(shù)為110.38萬元,支出決算為120.69萬元,完成年初預算的109.34%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資普調(diào)，工資增加，相關社會保險及住房公積金也相應增加。

2．社會保障和就業(yè)支出。年初預算數(shù)為7.67萬元,支出決算為17.76萬元,完成年初預算的231.49%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社會保障就業(yè)支出部分年初預算由人社統(tǒng)一編報，部門單位未編報。

3．衛(wèi)生健康支出。年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為6.93萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算由人社統(tǒng)一編報，部門單位未編報。

4．住房保障支出。年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為8.21萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算編報在了一般公共服務支出科目里。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出153.59萬元。其中：

人員經(jīng)費135.94萬元,較上年決算數(shù)增加18.12萬元,增長15.38%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費”等。

公用經(jīng)費17.65萬元,較上年決算數(shù)減少13.93萬元,下降44.12%,主要原因是檔案管護費減少。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費”等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出17.65萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支單位運轉(zhuǎn)所需印刷費、辦公費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少13.93萬元,下降44.11%,主要原因是公務費壓減。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。 本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨0萬元，年初預算20.7萬元，減少20.7萬元，降幅100%，較上年實際采購無增減變化。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.05萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生相關費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務費無增減變動。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用。全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)無增減變化，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務費較上年無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費。全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務費較上年無增減變化。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務費較上年無增減變化。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務費較上年無增減變化。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.05萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務費較上年無增減變化。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金10.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。涉及一般公共預算支出10.5萬元。從評價情況來看,2022年檔案管護費項目年度總體目標是按時完成檔案查借閱、著錄、掃描等任務。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映檔案管護費1個項目績效自評結(jié)果。檔案管護費1項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為10.5萬元,執(zhí)行數(shù)為10.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據(jù)各三級績效指標值，全年實際完成情況逐項分析，績效目標正在逐項完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是檔案管護費用不足，相關工作開展存在困難。下一步改進措施：加強資金監(jiān)管及使用。卓尼縣檔案管護費項目績效自評情況：項目依照中央、省、州、縣委的要求決策，依據(jù)充分、目標明確、程序合理，項目組織管理合理，項目效果良好，項目績效基本實現(xiàn)。

(三)部門績效評價結(jié)果

    本單位預算為正常工作經(jīng)費，為保障工作有效開展，主動適應新形勢，新要求，進一步提升工作的科學化水平，有效提高干部的理論水平和履職能力。

                                       第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表