目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)現(xiàn)有實際工作人員89人。編制和在崗情況如下：

黨政機構(gòu)共設(shè)置4個，行政編制25名，工勤編制2名；工作人員共計24人，在編在崗22人（其中行政工勤2名，在崗不在編2人）。

事業(yè)單位共設(shè)置6個，人員共計55人，其中在編在崗25人，在崗不在編人員30人（其中：十三類人員 14人，其他16人）;退休人員8人。

第二部分 2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為3108.99萬元，與2021年度相比,減少77.29萬元,下降2.43%,2022年度支出總計均為3108.99萬元，與2021年度相比支出減少77.29萬元,下降2.43%,主要原因是農(nóng)林水支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金等減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3085.81萬元,其中：財政撥款收入2576.90萬元,占83.51%；其他收入508.91萬元,占16.49%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3108.99萬元,其中：基本支出1362.91萬元,占43.84%；項目支出1746.08萬元,占56.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收為2600.08萬元，與2021年度相比,減少55.7萬元,下降2.1%，2022年度支出總計均為2600.08萬元，與2021年度相比減少55.7萬元,下降2.1%。主要原因是農(nóng)林水支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2594.58萬元,較上年決算數(shù)減少38.02萬元,下降1.44%。主要原因是農(nóng)林水支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金減少，主要用于以下：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為844.31萬元,支出決算為1177.65萬元,完成年初預(yù)算的139.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類津補貼增加，人大經(jīng)費紀檢經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算數(shù)為13.76萬元,支出決算為108.94萬元,完成年初預(yù)算的791.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員養(yǎng)老保險未做預(yù)算，退休人員增加。

3．衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為69.10萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療未做預(yù)算。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為200.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目支出增加。

5．農(nóng)林水支出。年初預(yù)算數(shù)為141.40萬元,支出決算為175.59萬元,完成年初預(yù)算的124.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目支出增加。

6．住房保障支出。年初預(yù)算數(shù)為104.02萬元,支出決算為76.95萬元,完成年初預(yù)算的73.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

7．其他支出。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為786.35萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1362.91萬元。其中：

人員經(jīng)費1261.68萬元,較上年決算數(shù)減少234.09萬元,下降15.65%,主要原因是基本工資、社會保險減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、 職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、 其他社會保障、住房公積金、退休費、 撫恤金、  醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費101.23萬元,較上年決算數(shù)減少7.67萬元,下降7.04%,主要原因是取暖費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、電費、公務(wù)用車維護維修費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出101.23萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、電費、公務(wù)用車維護維修費、其他交通費用補貼。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少7.67萬元,下降7.04%,主要原因是取暖費減少。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未外出培訓(xùn)。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入3.00萬元,本年支出3.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況為洮硯產(chǎn)業(yè)園建設(shè)征地補償款。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出2.50萬元,主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為2.72萬元,支出決算為0.99萬元,較上年決算數(shù)減少2.42萬元,下降70.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛維修費減少、公務(wù)接待費未支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未因公出國（境）,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是未因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費。全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.99萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛維修費減少,較上年決算數(shù)減少2.42萬元,下降70.9%,主要原因是公務(wù)車輛維修費減少。

其中：公務(wù)用車購置費。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是未購置車輛。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.99萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛維修費減少,較上年決算數(shù)減少2.42萬元,下降70.9%,主要原因是公務(wù)車輛維修費減少。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.72萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費未支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有公務(wù)接待，未產(chǎn)生費用。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目5個,共涉及資金223.4萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的8.6%。對2022年度洮硯產(chǎn)業(yè)園建設(shè)征地補償款1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金3萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度國有企業(yè)退休人員社會化管理補助1個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金2.5萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“2022年度部門村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、民生經(jīng)費、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出223.4萬元,政府性基金預(yù)算支出3萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.5萬元。從評價情況來看,2022年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表（詳見附件2）

我單位在2022年度部門決算中反映村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、民生經(jīng)費、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費等5個項目績效自評結(jié)果。村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為38萬元,執(zhí)行數(shù)為38萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進措施：合理使用公用經(jīng)費，嚴格審核各項的支出，保證各項工作順利進行，提高工作效率，促進群眾生產(chǎn)生活。民生經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為145.9萬元,執(zhí)行數(shù)為145.9萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員多、資金量大。下一步改進措施：及時更新人員信息，將資金發(fā)放到位。大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：附件2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標(biāo)表