目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣交通運輸局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）貫徹國家有關交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全縣全民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要擬定全縣交通運輸發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）承擔全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責任。根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和州交通運輸局制定的公路、水路交通運輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負責編制全縣公路、水路交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；協(xié)調(diào)配合有關部門編制全縣民航和鐵路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責全縣公路、水路、鐵路、機場、站場、渡口和碼頭服務設施的布局規(guī)劃；負責全縣交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息宣傳工作。

（3）負責全縣公路、鐵路、民航、水路交通運輸市場的監(jiān)督管理；組織實施公路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范；負責全縣運輸站場的建設布局規(guī)劃工作；負責全縣城市級農(nóng)村客貨運輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運營管理；指導縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務技術工作；會同有關部門制定運輸價格；組織公路、水路搶險、救災及緊急客貨運輸。

二、機構設置

卓尼縣交通運輸局內(nèi)設4個行政股室（辦公室、公路養(yǎng)護管理股、規(guī)劃建設管理股、道路運輸管理股）。本單位是行政機關單位，主管部門是卓尼縣人民政府，法人代表包建衛(wèi)，單位編制人員23人（其中：行政編制8人、事業(yè)編制23人），實有人數(shù)62人，退休人數(shù)18人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計47516.78萬元，本年收入合計47316.78萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余200萬元，與上年度相比，收入減少32238.56萬元，減少40.52%；2022年度支出總計為47516.78萬元，本年支出合計47491.74萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.05萬元，與上年度相比，支出減少32459.03萬元，減少40.59%。主要原因是建設項目減少，一般公共預算財政撥款代、支代列減少。

本部門2022年年度收入合計2022年度收入合計47316.78萬元；其中：財政撥款收入45785.15萬元,占96.76%；其他收入1531.63萬元,占3.24%；2022年度支出合計47491.74萬元,其中：社會保障支出支出決算為89.98萬元，占0.18%；衛(wèi)生健康支出48.44萬元，占0.1%；節(jié)能環(huán)保支出3082.56萬元，占6.49 % ；農(nóng)林水支出1000.00萬元，占2.1%；交通運輸支出40421.19萬，占85.11%；住房保障支出59.55萬元，占0.12%；其他支出（卓合高速路利息，自然村組貸款利息、大峪溝路貸款利息）2790.01萬元，占5.9%；

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計47316.78萬元,其中：財政撥款收入45785.15萬元,占96.76%；其他收入1531.63萬元,占3.24%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入1531.63萬元,占3.24%.

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計47491.74萬元,其中：基本支出1017.24萬元,占2.14%；項目支出46474.50萬元,占97.86%；

上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為45985.15萬元。與上年相比,各減少33890.62萬元,下降42.43%。主要原因是建設項目減少，收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出10960.11萬元,較上年決算數(shù)增加2259.34萬元,增長25.97%。主要原因是卓合高速公路利息支出、自然村組道路貸款本金支出。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為29.29萬元,支出決算為89.98萬元,完成年初預算的307.22%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因退休人員增加，退休費增加，養(yǎng)老保險繳費支出增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為48.44萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險等健康支出費用增加。

3.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2163.46萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大峪溝項目利息和本金支出。

4.農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1000.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是自然村組道路貸款本金支出。

5.交通運輸支出年初預算數(shù)為624.19萬元,支出決算為5421.19萬元,完成年初預算的868.52%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大峪溝項目工程款、公路養(yǎng)護、S230線紅古至岷縣項目工程款及待攤投資支出。

6.住房保障支出年初預算數(shù)為128.78萬元,支出決算為59.55萬元,完成年初預算的46.24%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位職工公積金從2022年4月開始財政直接支付支出，。

7.其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2177.48萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，決算數(shù)為卓合高速公路利息支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1017.24萬元。其中：人員經(jīng)費928.76萬元,較上年決算數(shù)增加159.76萬元,增長20.77%,主要原因是人員調(diào)入，人員工資正常晉升增加等費用)人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金等。公用經(jīng)費88.47萬元,較上年決算數(shù)減少38.73萬元,下降30.44%,主要原因是節(jié)約辦公費用、減少開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、手續(xù)費、電費（合冶二級路隧道電費）、水費、租賃費、勞務費等單位正常運行費。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出88.47萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、手續(xù)費、電費（合冶二級路隧道電費）、水費、租賃費、勞務費等單位正常運行費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少38.72萬元,下降30.44%,主要原因是節(jié)約辦公費用、減少開支。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少19.05萬元,下降100.0%,主要原因是本年度無培訓，故無培訓費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計6.12萬元,其中：政府采購貨物支出6.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.12萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4.06萬元,占政府采購支出總額的66.28%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于交通運輸執(zhí)法車輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入35000.00萬元,本年支出35000.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況是卓合高速公路貸款本金支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元,主要用于本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.74萬元,支出決算為2.74萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)法車輛運行維護費支出,較上年決算數(shù)增加2.06萬元,增長299.74%,主要原因是執(zhí)法車輛維修費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度無因公出境費用支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年度無因公出境費用支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.74萬元,支出決算為2.74萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)法車輛運行維護費支出,較上年決算數(shù)增加2.06萬元,增長299.74%,主要原因是執(zhí)法車輛維修費支出。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度無公務用車購置費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是主要原因是本年度無公務用車購置費。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.74萬元,支出決算為2.74萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)法車輛運行維護費支出,,較上年決算數(shù)增加2.06萬元,增長299.74%,主要原因是執(zhí)法車輛運行維護費支出,。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度無公務接待，故無產(chǎn)生費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年度無公務接待，故無產(chǎn)生費用。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金580萬元,占一般公共預算項目支出總額的7.9%。對2022年度等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出580萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(二)績效自評結(jié)果（績效目標自評表見附表2）

我部門在2022年度部門決算中反映農(nóng)村公路養(yǎng)護維修及日常養(yǎng)護等1個項目績效自評結(jié)果；項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為70萬元,執(zhí)行數(shù)為70萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是嚴格執(zhí)行預算；二是合理合規(guī)使用資金；三是積極推進公路建設項目，提升群眾出行條件；依法整治交通運輸市場，保護公路路產(chǎn)路權。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念

(三)部門績效評價結(jié)果

    我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表