卓尼縣水務(wù)局

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣水務(wù)局

2022年度部門決算情況說明

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣水務(wù)局，是財(cái)政全額撥款的行政單位。

（1）貫徹執(zhí)行國家水利部、省水利廳水利政策。

（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水電資源開發(fā)，農(nóng)村電氣化和小水電代燃料、農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持等水利工程建設(shè)、發(fā)展、管理與改革工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織安排全縣水利水電項(xiàng)目的前期論證、可研報(bào)告及項(xiàng)目的編制和申報(bào)，積極爭取水電建設(shè)項(xiàng)目和資金。

（4）組織編制、審查中小型水利基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)水利、水電、水土保持工程的設(shè)計(jì)單位、施工單位、金屬結(jié)構(gòu)及混凝土構(gòu)件制造單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)管理。 負(fù)責(zé)水資源保護(hù)、節(jié)約用水和合理配置工作，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用的職責(zé)。

（5）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣抗旱防汛指揮部的具體工作。

（6）負(fù)責(zé)防治水土流失。

（7）依法負(fù)責(zé)全縣水電安全生產(chǎn)和水利設(shè)施的安全監(jiān)管工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。

（8）對全縣水利資金的使用進(jìn)行督促檢查，研究提出有關(guān)水利的價(jià)格，財(cái)務(wù)等意見，承擔(dān)全縣水利統(tǒng)計(jì)工作。

（9）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)申請及招標(biāo)結(jié)果備案.

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、安全辦、庫辦區(qū)、水利股、水土保持工作站、水政監(jiān)察大隊(duì)、水旱災(zāi)害防御辦公室、水利技術(shù)服務(wù)站、項(xiàng)目辦等。全局現(xiàn)有在職職工51人，退休24人（其中：行政退休18人，事業(yè)退休6人）。

(2)人員編制 卓尼縣水務(wù)局共有編制39人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制33人。獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)3766.88萬元，本年收入合計(jì)為2408.74萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1358.14萬元，與2021年度相比收入減少3725.03萬元,下降39.27%,2022年度支出總計(jì)為3766.88萬元，本年支出合計(jì)3157.92萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余608.96萬元，與2021年度相比支出減少2966.18萬元,下降51.57%,主要原因是農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2408.73萬元,其中：財(cái)政撥款收入2408.74萬元,占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0萬元,占0%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。與2021年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)相比，減少3645.04萬元，下降60%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3157.92萬元,其中：基本支出1083.41萬元,占34.31%；項(xiàng)目支出2074.51萬元,占65.69%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。與2021年支出決算數(shù)相比，減少2966.18萬元，下降48.4%主要原因是項(xiàng)目支出減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入為2408.73萬元，與2021年度相比減少3645.04萬元,下降39.79%，2022年度支出為3157.92萬元。與2021年相比減少2966.18萬元,下降51.57%。主要原因是農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1979.90萬元,較上年決算數(shù)減少3278.03萬元,下降62.34%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為35.27萬元,支出決算為124.21萬元,完成年初預(yù)算的352.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為52.11萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員各類保險(xiǎn)額度增加。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1473.15萬元,支出決算為1739.11萬元,完成年初預(yù)算的118.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為77.76萬元,支出決算為64.47萬元,完成年初預(yù)算的82.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加，個(gè)人住房公積金相應(yīng)的減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1083.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1036.18萬元,較上年決算數(shù)增加103.41萬元,增長11.09%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、取暖費(fèi)、冬裝費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)47.23萬元,較上年決算數(shù)減少331.76萬元,下降87.54%,主要原因是單位開支減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.23萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少331.75萬元,下降87.54%,主要原因是主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

八、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出合計(jì)64.65萬元,其中：政府采購貨物支出3.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出60.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.83萬元,占政府采購支出總額的36.86%,其中：授予小微企業(yè)合同金額23.83萬元,占政府采購支出總額的36.86%。較上年減少68.574萬元，主要原因是政府采購服務(wù)支出減少。

本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨3.93萬元，年初預(yù)算7.6萬元，減少3.67萬元，降幅51.7%，較上年實(shí)際采購減少0.27萬元，降幅6.4%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余778.75萬元,本年收入478.11萬元,本年支出1178.02萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.84萬元,支出具體情況如下：移民補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于一級行政單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是未因公出國(境)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.21萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年無公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金422.66萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的19.8%。對2022年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目未開展績效自評。組織對2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目未開展績效自評。組織對“節(jié)水宣傳”“山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目”“水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)”“水土保持工程建設(shè)項(xiàng)目”“水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”“防汛工作經(jīng)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出274.42萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，節(jié)水宣傳項(xiàng)目，把節(jié)水納入國民素質(zhì)教育體系，建立卓尼縣節(jié)水教育基地、加強(qiáng)水情教育，向全民普及節(jié)水知識(shí)；深化交流合作，推進(jìn)城市間、企業(yè)和社團(tuán)間節(jié)水合作與交流、節(jié)水示范項(xiàng)目和推廣應(yīng)用試點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目,山洪災(zāi)害是我國最為嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一，山洪災(zāi)害會(huì)嚴(yán)重威脅人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目可以通過預(yù)重點(diǎn)集鎮(zhèn)調(diào)查評價(jià)和雨量站升級改造提高了我縣的山洪災(zāi)害防御能力，為縣抗旱防汛指揮部決策提供可靠技術(shù)支撐，2022年重點(diǎn)集鎮(zhèn)調(diào)查評價(jià)14個(gè)，自動(dòng)雨量站升級改造27個(gè)；山洪災(zāi)害非工程措施，用于全縣山洪災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)，為縣抗旱防汛指揮部提供雨水情預(yù)警，山洪災(zāi)害非工程措施運(yùn)行費(fèi)用,保障山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行；水土保持工程建設(shè)項(xiàng)目通過小流域綜合治理，合理調(diào)整土地利用結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)牧業(yè)發(fā)展環(huán)境，減少土壤侵蝕，提高地力、穩(wěn)定溝道、適度發(fā)展林地，同時(shí)發(fā)揮大自然的自我恢復(fù)能力，對荒溝和荒坡實(shí)行封育治理，最終達(dá)到以治理水土流失、改善生態(tài)環(huán)境、減少流入洮河流域的泥沙、促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、改善當(dāng)?shù)厝罕娚顥l件的目的，2022年新增治理水土流失面積15km2，水土流失治理度由現(xiàn)狀的52.60%提高到84.64%，達(dá)到治理目標(biāo)；林草覆蓋度由現(xiàn)狀的15.79%提高到16.49%。項(xiàng)目區(qū)流域內(nèi)將形成完整的水土保持防治措施體系，水土流失將得到有效控制，使流域內(nèi)地表徑流大部分就地?cái)r蓄入滲，增加土壤含水量，使水土流失對土地的侵蝕破壞和區(qū)域洪水泥沙災(zāi)害將得到根本改觀，提高防洪抗旱能力；水質(zhì)檢測運(yùn)行費(fèi),是全縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測工作正常開展檢測任務(wù)的經(jīng)費(fèi)保障，是促進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程長效運(yùn)行的重要組成部分，通過年度財(cái)政補(bǔ)助資金的投入，提高農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)的檢測水平和檢測保障，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測運(yùn)行結(jié)構(gòu)；防汛運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是保障山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行費(fèi)用及水旱災(zāi)害防御股辦公經(jīng)費(fèi)。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表(見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映“節(jié)水宣傳”“山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目”“水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)”“水土保持工程建設(shè)項(xiàng)目”“水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”“防汛工作經(jīng)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。1、“節(jié)水宣傳”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元,執(zhí)行數(shù)為22.7萬元,完成預(yù)算的50%。2、“山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬元,執(zhí)行數(shù)為1.2萬元,完成預(yù)算的2%。3、“水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29萬元,執(zhí)行數(shù)為1.29萬元,完成預(yù)算的4%。4、“水土保持工程建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為450萬元,執(zhí)行數(shù)為408萬元,完成預(yù)算的93%。5、“水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的%。6、“防汛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為19.34萬元,完成預(yù)算的100%。

（三）部門績效評價(jià)結(jié)果

    我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表