（2）承擔(dān)全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和州交通運輸局制定的公路、水路交通運輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負責(zé)編制全縣公路、水路交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)全縣公路、水路、鐵路、機場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負責(zé)全縣交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息宣傳工作。

（3）負責(zé)全縣公路、鐵路、民航、水路交通運輸市場的監(jiān)督管理；組織實施公路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范；負責(zé)全縣運輸站場的建設(shè)布局規(guī)劃工作；負責(zé)全縣城市級農(nóng)村客貨運輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運營管理；指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；會同有關(guān)部門制定運輸價格；組織公路、水路搶險、救災(zāi)及緊急客貨運輸。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣交通運輸局內(nèi)設(shè)4個行政股室（辦公室、公路養(yǎng)護管理股、規(guī)劃建設(shè)管理股、道路運輸管理股）。本單位是行政機關(guān)單位，主管部門是卓尼縣人民政府，法人代表包建衛(wèi)，單位編制人員23人（其中：行政編制8人、事業(yè)編制23人），實有人數(shù)61人，退休人數(shù)18人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為39304.04萬元。與上年度相比；收、支總計各減少8212.74萬元,下降20.89% 。2023年度收入合計39279萬元,與上年度相比，收入減少8037.78萬元，減少20.46%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.05萬元。2023年度支出合計39297.12萬元,與上年度相比，支出減少8194.62萬元，減少20.85%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.92萬元；主要原因是建設(shè)項目減少，一般公共預(yù)算財政撥款收、支代列減少。

本部門2023年年度收入合計39279萬元；其中：一般公共財政撥款收入12158.66萬元,占30.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款27120.34萬元,占69.05%；2023年度支出合計39297.12萬元,其中：社會保障支出支出決算為110.69萬元，占0.28%；衛(wèi)生健康支出48.33萬元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.34萬元，占0.3 % ；交通運輸支出30713.52萬，占78.16%；住房保障支出83.46萬元，占0.2%；其他支出（卓合高速路利息，自然村組貸款利息、大峪溝路貸款利息）8220.78萬元，占20.96%；

二、收入決算情況說明

2023年年度收入合計39279萬元；其中：一般公共財政撥款收入12158.66萬元,占30.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款27120.34萬元,占69.05%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計39297.12萬元,其中：基本支出1038.95萬元,占26.43%；項目支出38258.17萬元,占73.57%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入39279萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入減少8037.78萬元，減少20.46%。支出總計為39297.12萬元，與2022年相比,支出減少8194.62萬元，減少20.85%。主要原因是：建設(shè)項目減少，一般公共預(yù)算財政撥款代、支代列減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12176.78萬元,較上年決算數(shù)增加1216.67萬元,增長10%。原因是公路養(yǎng)護、S230線紅古至岷縣項目工程款及待攤投資支出。

1、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為111.65萬元,支出決算為110.69萬元,完成年初預(yù)算的99.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員病逝，退休費減少，養(yǎng)老保險繳費支出減少。

2、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為58.8萬元,支出決算為48.33萬元,完成年初預(yù)算的82.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險等醫(yī)療支出費用減少。

3、交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為1588.1萬元,支出決算為3713.52萬元,完成年初預(yù)算的233.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路養(yǎng)護、S230線紅古至岷縣項目工程款及待攤投資支出。

4、住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為82.24萬元,支出決算為83.46萬元,完成年初預(yù)算的101.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工公積金基數(shù)增加

5、其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為8220.78萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，決算數(shù)為卓合高速公路利息支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1038.95萬元。其中：人員經(jīng)費995.15萬元,較上年決算數(shù)增加66.39萬元,增長6.67%,主要原因是：人員工資變動增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金等。公用經(jīng)費43.8萬元,較上年決算數(shù)減少44.67萬元,減少102%,主要原因是節(jié)約辦公費用、減少開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、手續(xù)費、電費（合冶二級路隧道電費）、水費、租賃費、勞務(wù)費等單位正常運行費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出43.8萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、手續(xù)費、電費（合冶二級路隧道電費）、水費、租賃費、勞務(wù)費等單位正常運行費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少44.67萬元。減少102%,主要原因是節(jié)約辦公費用、減少開支。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,下降0%,主要原因是本年度無培訓(xùn)，故無培訓(xùn)費。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計8.84萬元,其中：政府采購貨物支出8.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于交通運輸執(zhí)法車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入27120.34萬元,本年支出27120.34萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況是卓合高速公路貸款本金支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中：一級項目0個，二級項目1個,共涉及資金972萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的7.98%。對2023年度等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。從評價情況來看,我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表（見附表2）

在對2023年度部門決算中反映農(nóng)村公路養(yǎng)護維修及日常養(yǎng)護等1個項目績效自評結(jié)果；根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)為972萬元,執(zhí)行數(shù)為972萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是嚴格執(zhí)行預(yù)算；二是合理合規(guī)使用資金；三是積極推進公路建設(shè)項目，提升群眾出行條件；依法整治交通運輸市場，保護公路路產(chǎn)路權(quán)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: